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賬面資金僅10億 ST康美一年內如何償還183億債務?

2019年06月06日 02:46 來源:北京青年報 參與互動 

  賬面資金10億 公司短期流動性緊張

  ST康美一年內如何償還183億債務

  ST康美6月5日公告回復上交所的問詢函顯示,截至3月31日,公司貨幣資金余額10.48億元,公司短期流動性緊張,償債壓力較大。一年內(截至2019年12月31日)到期的債務183.27億元,其中銀行貸款115.77億元,債務融資工具67.5億元。

  截至目前,公司尚未出現金融機構抽貸、斷貸情況,2019年度到期債務融資工具合計60億元也已按期兌付。后續公司將通過多種途徑進行資金籌措并償付。

  4萬余字回復上交所

  ST康美稱賬面僅有10億資金

  6月5日,ST康美發了一份公告回復上交所的問詢,長達82頁,多達4萬字。在這份公告中,ST康美坦誠,自己賬上的貨幣資金僅剩10億,而今年到期的債務有180多億。

  5月12日晚,ST康美公告收到上交所下發的《關于對康美藥業股份有限公司2018年年度報告的事后審核問詢函》,《問詢函》長達5頁,要求上市公司就業務板塊及毛利率、主要資產及負債項目、經營業績和現金流三大方面進行補充說明。

  在三大方面之下是共計31則分項問題,《問詢函》要求上市公司應于5月22日之前,就上述事項予以披露,同時對定期報告作相應修訂。

  多次延期后,ST康美終于披露回復函。根據ST康美公告,截止到2019年3月31日,公司貨幣資金余額10.48億元,公司短期流動性緊張,償債壓力較大。

  一年內(截至2019年12月31日)到期的債務183.27 億元, 其中銀行貸款115.77億元,債務融資工具67.5億元(已按期兌付60億元)。

  ST康美在公告中也表明,截止到回復日,公司尚未出現金融機構抽貸、斷貸的情況,2019年度到期債務融資工具合計60億元也已按期兌付。

  大力布局中醫藥全產業鏈

  中藥材存貨可長期儲存

  北青報記者了解到,在回復公告中,ST康美方面表示,大規模存貨主要目的是中藥材戰略儲備,基于打造中醫藥全產業鏈模式。

  ST康美回復指出,截止到2018年12月31日,公司存貨總額342.10億元,其中庫存商品266.05億元、消耗性生物資產37.91億元,主要系公司前期基于打造中醫藥全產業鏈模式,進行中藥材戰略性儲備形成的。

  ST康美進一步解釋稱,近年來,公司大力布局中醫藥全產業鏈,公司核心業務中藥飲片保持快速增長,市場占有率從2016年的2.4%上升到2018年3%左右,為保障未來業務所需原料,基于歷史經驗和對未來預期的判斷,公司主動加大中藥材種植布局和加大中藥材戰略性儲備,尤其是稀缺性較高的品種,以期為中藥飲片后續業務規模的擴大和盈利水平的提升奠定基礎。

  同時,ST康美在回復函中表示,分析現有的中藥材存貨,大部分屬于方便儲存、不易變質、無明顯保質期的中藥材,可長期儲存。結合歷史及目前市場價格行情,主要品種價格趨于穩定增長的走勢。

  四舉措解決債務

  最終資金籌措存在一定不確定性

  為了保證不出現債務違約,康美藥業將按照“發展實業、聚焦主業、瘦身健體、固本強基”的戰略思路, 審慎評估新增投資項目,加快處置非主業業務,盤活資產,減輕償債壓力;將加強資金和應收賬款管理,加速各地中藥城商鋪及住宅、中藥材存貨銷售速度,回籠資金,改善公司經營性現金流,增加公司償債能力;公司與各金融機構積極溝通,保持現有信貸規模不降低,并爭取給予一定的新增信貸額度支持,公司將與各金融機構磋商,調整優化公司債務結構,增加中長期貸款,減少短期貸款,平滑債務兌付的資金需求;公司將利用多種渠道籌措資金,優化公司債務渠道,合理控制財務成本, 及時滿足資金需求。

  對于后續債務的償付安排,ST康美將繼續通過多種途徑進行資金籌措并償付,因處置非核心業務、加強業務回款、加速存貨出售、多種渠道融資等措施, 在實施過程中存在多重因素的影響,最終資金籌措存在一定的不確定性,提醒廣大投資者注意投資風險。

  文/本報記者 張鑫

【編輯:陳海峰】
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